期初
期初设置
一、功能入口
点击主菜单的【设置】-【期初】进入【期初设置】页面。
二、操作步骤
1.录入期初
点击【设置】-【期初】进入【期初设置】页面，选择左上角的科目类别，找到相应的科目即可录入期初数据。点击键盘【Enter】键，即可保存数据。若存在二级科目，则录入二级科目数据后，系统会自动汇总计算一级科目数据，无需手动填写。
【期初数据说明】
(1) 期初余额：账套启用时间上一月的月末余额数据：
①若您在1月创建账套，那么应该将上一年12月底的期末余额数据录入“期初余额”中 ；
②若您在非1月创建账套，那么应该根据实际情况录入“期初余额”、“借方累计”和“贷方累计”，系统会根据这三项金额自动计算得出数据。损益类科目的借贷方累计额需要录入，否则利润表的本年累计数会出错，其他科目也需要录入累计数，否则影响资产负债表的年初余额，从而影响资产负债表的准确性。
(2) 借方/贷方累计：本年借方/贷方累计的累计发生额。
(3) 年初余额：系统自动计算，无需填写：
①借方科目年初余额=年初余额=期初余额-借方累计+贷方累计；
②贷方科目年初余额=年初余额=期初余额+借方累计-贷方累计。
(4) 以上数据，根据账套启用时间的上月资产负债表和科目余额表数据录入即可。
(5) 年初建账：当新建的账套启用月份是1月时，需要把上年12月的期末余额录入到1月的【期初余额】栏中，无需录入【借方/贷方累计】发生额，年初余额即为期初余额。
(6) 若要录入自定义添加的明细科目的期初数据，需要先在【科目管理】中新增明细科目，再在【期初设置】中录入数据。
(7）期初余额录不进去的两种情况：
①若录入的科目如果不是末级科目是不允许录入的，只有末级科目才允许录入；
②若账套启用当期已经结账，就不能再修改数据，若需要修改数据，要先做反结账的操作。
三试算平衡
（1）一般情况
期初数据录入完成后，点击【期初设置】页面右上角的【试算平衡】，检查是否录入正确。如果试算结果平衡，则三个天平全部平衡。如果任意一个天平不平衡，则表明试算不平衡，需要调整数据。
